百川股份石墨負極募投項目結項,8034萬元節余資金用于補流
關鍵詞: 百川股份 募投項目結項 節余募集資金 石墨負極材料項目 資金使用情況

11月17日,百川股份發布公告稱,公司已全票審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。旗下“年產3萬噸石墨負極材料(8萬噸石墨化)項目”已達到預定可使用狀態,擬將8034.52萬元節余募集資金永久補充流動資金。
據公告披露,此次結項項目的募集資金源于百川股份2022年度公開發行的可轉換公司債券。經證監會核準,公司于2022年10月發行面值總額9.78億元可轉債,扣除1599.40萬元發行費用后,實際募集資金凈額達9.62億元,該筆資金已于2022年10月25日全部到賬,并經公證天業會計師事務所驗資確認。
公告顯示,截至2025年11月14日,“年產3萬噸石墨負極材料(8萬噸石墨化)項目”已正式實施完畢,項目于2025年3月達到預定可使用狀態,總投資規模達14.20億元。從資金使用情況來看,該項目募集資金承諾投資金額為9.62億元,實際投入募集資金8.85億元,疊加利息收入及現金管理收益扣除手續費后的凈額316.89萬元,最終形成節余資金8034.52萬元,占募集資金凈額的比例為8.35%(節余金額以資金轉出當日專戶余額為準)。
對于資金節余的核心原因,百川股份表示主要來自三方面:一是項目實施中嚴格把控成本,在保障建設質量與進度的前提下實現高效投入;二是對閑置募集資金進行合規現金管理,獲取了穩定的投資收益,同時資金存放產生一定銀行利息;三是部分合同尾款、質保金等款項支付周期較長,目前尚未達到支付節點。
為最大化募集資金使用效益,百川股份明確將節余資金全部用于永久補充流動資金,而項目后續需支付的尾款、質保金等款項將由公司自有資金承擔。